مباشر السعودية | تعرف على أفضل استراتيجيات التحليل الفني 

تحليل الأسواق المالية يعتبر أمرًا حاسمًا للنجاح في التداول. 

التحليل الفني يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والاتجاهات لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة. 

استراتيجيات مثل الدعم والمقاومة والترند والمتوسط المتحرك تعتبر فعالة في التحليل الفني. 

استخدام الاستراتيجيات المتعددة يعزز جودة قرارات الاستثمار. 

التحليل الفني يساعد على توقع حركة الأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة. 

في هذا القسم، سنقدم لك نظرة عامة عن التحليل الفني وماذا يعني بالضبط. التحليل الفني هو إحدى طرق تحليل الأسواق المالية التي تعتمد على دراسة الرسوم البيانية والبيانات السابقة لتوقع حركة الأسعار المستقبلية. يهدف إلى تحديد الاتجاهات والنماذج في السوق واستخدامها لاتخاذ قرارات الشراء والبيع. 

يعتمد التحليل الفني على الاعتقاد بأن السعر يحتوي على معلومات قيمة حول الأصول المالية وأن الحركة التاريخية للأسعار يمكن استخدامها للتنبؤ بالاتجاهات القادمة. يتم استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات في التحليل الفني، مثل الرسوم البيانية والمتوسطات المتحركة ومؤشرات العزم السعري، لمساعدة المتداولين على فهم وتحليل السوق. 

بفضل التحليل الفني، يمكن للمتداولين تحديد الفرص المحتملة للشراء والبيع واتخاذ قرارات استثمارية استنادًا إلى أدلة قوية. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن التحليل الفني ليس توقعًا دقيقًا 100٪، وقد يواجه المتداولون بعض المخاطر عند اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على هذا النوع من التحليل. 

"التحليل الفني هو أداة قوية في يد المتداولين، حيث يمكن استخدامها لفهم السوق واتخاذ قرارات استثمارية ناجحة." 

في هذا القسم، سنستعرض مختلف أنواع الرسوم البيانية التي يستخدمها المحللون الفنيون في تحليل الأسواق المالية. يعد استخدام الرسوم البيانية أحد الأدوات الأساسية في التحليل الفني، حيث يمكن من خلالها ملاحظة الأنماط والاتجاهات والتغيرات في أسعار الأصول المالية على مدار فترة زمنية محددة. 

تعد الرسوم البيانية من الطرق المرئية لتمثيل البيانات الرقمية، ويتم تقسيمها إلى عدة أنواع، ومن أبرزها: 

الرسوم البيانية الخطية: تعرض البيانات على شكل خطوط، وتستخدم لتحديد الاتجاهات والتغيرات في سعر الأصل المالي على مدار فترة زمنية محددة. 

الرسوم البيانية الشمعدانية: تستخدم لتمثيل الأسعار الافتتاحية والاغلاقية والأعلى والأدنى للأصل المالي في فترة زمنية معينة، وتساعد في تحديد الأنماط السعرية. 

الرسوم البيانية القضبانية: تعرض الأسعار على شكل قضبان رأسية، وتساعد في تحليل توزيع الأسعار وحجم التداول للأصول المالية. 

الرسوم البيانية الدائرية: تستخدم لعرض النسب المئوية لأصول مالية مختلفة بصورة دائرية، وتساعد في تحليل توزيع الأصول داخل المحفظة الاستثمارية. 

تتيح الرسوم البيانية للمحللين الفنيين فهم مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد نقاط الشراء والبيع، واستخلاص التوقعات المستقبلية للأسعار. عن طريق قراءة الرسوم البيانية بشكل صحيح، يمكن للمستثمرين الاستفادة من فرص استثمارية متنوعة وتحقيق النجاح في الأسواق المالية. 

فيما يلي مثال لرسم بياني يوضح اتجاه سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة: 

التاريخ 

السعر 

1 يناير 2022 

100 

2 يناير 2022 

105 

3 يناير 2022 

110 

4 يناير 2022 

108 

5 يناير 2022 

115 

من خلال الرسم البياني أعلاه، يمكننا رؤية تحركات سعر الأصل المالي على مدار الأيام الخمسة المذكورة، حيث تم تسجيل ارتفاع وانخفاض في السعر. يمكن استخدام مثل هذه الرسوم البيانية لتحليل الأسواق المالية واتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة. 

تُعد استراتيجية الدعم والمقاومة من أهم وأكثر استراتيجيات التحليل الفني شيوعًا وانتشارًا. تعتمد هذه الاستراتيجية على مفهومين رئيسيين في تحليل الأسواق المالية. أولهما هو دعم السعر ويُعرف بأنه المستوى الذي لا يتجاوزه سعر الأداة المالية للهبوط، بينما المقاومة هي المستوى الذي لا يتجاوزه سعر الأداة المالية للارتفاع. 

يتم التعامل مع مستوى الدعم بأنه فرصة للدخول في صفقات الشراء، بينما يعتبر مستوى المقاومة فرصة للدخول في صفقات البيع. عندما يتم كسر مستوى الدعم، فإن هذا يشير عادةً إلى تغيير في توجه السوق وفرصة لصفقات البيع، في حين أن كسر مستوى المقاومة يشير عادةً إلى تغيير في اتجاه السوق السائد وفرصة لصفقات الشراء. 

لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات. يمكن استخدام الخطوط الأفقية لتمييز مستويات الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية، بالإضافة إلى استخدام المؤشرات التقنية مثل المتوسط المتحرك ومؤشر قوة العملة لتعزيز مستويات الدعم والمقاومة. 

الأداة المالية 

مستوى الدعم 

مستوى المقاومة 

سهم XYZ 

50 ريال 

60 ريال 

عملة ABC 

1.20 دولار 

1.40 دولار 

في المثال أعلاه، يتم تحديد مستوى الدعم لسهم XYZ عند 50 ريال ومستوى المقاومة عند 60 ريال. بمجرد كسر سعر السهم لمستوى الدعم، يعتبر ذلك إشارة لصفقات البيع. بالمثل، يتم تحديد مستوى الدعم لعملة ABC عند 1.20 دولار ومستوى المقاومة عند 1.40 دولار. كسر سعر العملة لمستوى الدعم يشير إلى فرصة لصفقات البيع. 

في هذا القسم، سنتعرف على استراتيجية الترند وكيفية استخدامها في التحليل الفني. يعتبر الترند أحد أهم المفاهيم في التحليل الفني، حيث يساعدنا في تحديد اتجاه السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. عندما يكون السوق في ترند صاعد، يكون السعر يتحرك باتجاه صعودي، بينما في ترند هابط، يكون السعر يتحرك باتجاه هبوطي. يمكن استخدام استراتيجية الترند لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق، والتعرف على فرص الشراء والبيع القوية. 

Table: أمثلة على استراتيجية الترند 

نقطة الدخول 

نقطة الخروج 

النتيجة 

اختراق خط الترند الهابط 

كسر خط الترند الصاعد 

فرصة للبيع 

اختبار خط الترند الصاعد 

اختراق خط الترند الهابط 

فرصة للشراء 

تشكيل نمط عكسي في اتجاه الترند 

كسر نمط الترند 

فرصة للبيع أو الشراء 

استراتيجية الترند تعتمد على مبدأ أن السعر يميل إلى الاستمرار في الاتجاه الحالي، وبالتالي يمكننا الاستفادة من هذا التوجه لتوليد أرباح. من المهم أن نتذكر أن الترند ليس ثابتًا وقد يتغير مع تغير ظروف السوق، لذا فإن استخدام استراتيجية الترند يتطلب المرونة والتحليل المستمر للسوق. 

في هذا القسم، سنتعرف على استراتيجية المتوسط المتحرك وكيفية استخدامها في التحليل الفني. المتوسط المتحرك هو أحد الأدوات الأكثر استخدامًا في التحليل الفني ويستخدم لتحديد اتجاه السوق وتوليد إشارات الشراء والبيع. يعتمد المتوسط المتحرك على حساب متوسط أسعار الأمن على مدى فترة زمنية معينة ويتم تحديثه على مر الزمن لتقديم تحديثات في الاتجاه. 

تعتمد استراتيجية المتوسط المتحرك على استخدام متوسط أسعار الأمن لتقدير اتجاه السوق. يتم حساب المتوسط المتحرك عن طريق جمع أسعار الإغلاق على فترة زمنية محددة ثم قسمتها على عدد الفترات الزمنية. على سبيل المثال، إذا كانت هناك استراتيجية للمتوسط المتحرك على فترة زمنية 20 يومًا، فسيتم حساب المتوسط بجمع أسعار الإغلاق لآخر 20 يومًا ومن ثم قسمتها على 20. سيتم تحديث المتوسط عندما يتغير اليوم ويضاف إلى الفترة الزمنية وتحذف أقدم الأيام من التحديث. 

استراتيجية المتوسط المتحرك تعتمد على فكرة أن حركة الأسعار القريبة من المتوسط تشير إلى تكون اتجاه، في حين أن حركة الأسعار فوق المتوسط تشير إلى اتجاه صاعد وحركة الأسعار تحت المتوسط تشير إلى اتجاه هابط. 

هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة المستخدمة في استراتيجية المتوسط المتحرك: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). المتوسط المتحرك البسيط يستخدم جميع البيانات في الفترة الزمنية المحددة لحساب المتوسط، في حين يعتمد المتوسط المتحرك الأسي على الوزن المعتمد على قيمة الأسعار المستخدمة في حساب المتوسط. 

استراتيجية المتوسط المتحرك تعتبر أداة قوية لمساعدتك في تحقيق نجاح في التحليل الفني. ومع ذلك، يجب عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى مثل التحليل الأساسي ومستجدات السوق الحالية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. 

نوع المتوسط المتحرك 

الوصف 

SMA 

يستخدم جميع البيانات في الفترة الزمنية لحساب المتوسط مع وزن متساوٍ لكل نقطة بيانات. 

EMA 

يعتمد على الوزن المعتمد على قيمة الأسعار، مما يعطي أكبر أهمية للبيانات الأكثر حدوثًا في الفترة الزمنية. 

في هذا القسم، سنتعرف على استراتيجية العزم السعري وكيفية استخدامها في التحليل الفني للأسواق المالية. تعتمد هذه الاستراتيجية على فهم تغيرات العزم في أسعار الأصول المالية لتأكيد اتجاه السوق واستخلاص إشارات الشراء والبيع. 

العزم السعري هو مفهوم يشير إلى قوة الحركة السعرية في السوق. عندما يكون لدينا عزم إيجابي، فإن ذلك يعني أن هناك زخم قوي نحو الارتفاع في السعر، بينما عندما يكون لدينا عزم سلبي، فإن ذلك يشير إلى زخم قوي نحو الهبوط في السعر. 

لتطبيق استراتيجية العزم السعري، يمكن استخدام مؤشرات العزم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر العزم الانفجاري (Momentum Oscillator). من خلال تحليل قراءات هذه المؤشرات، يمكننا تحديد المستويات المتعادلة والمتشبعة واستخدامها لاتخاذ قرارات الشراء والبيع المناسبة. 

مثال توضيحي: 

فيما يلي مثال على استراتيجية العزم السعري في تحليل الأسهم: 

تاريخ 

السعر 

العزم 

1 يناير 2022 

100 ريال 

0 

2 يناير 2022 

105 ريال 

10 

3 يناير 2022 

110 ريال 

20 

في هذا المثال، يظهر أن سعر السهم كان يزيد مع زيادة العزم من يوم إلى يوم. يمكن تفسير هذا كإشارة إيجابية للشراء، حيث يشير العزم السعري القوي إلى احتمالية استمرار الارتفاع في الأسعار. 

باستخدام استراتيجية العزم السعري، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم الاستثمارية وزيادة فرص الربح في الأسواق المالية. ومع ذلك، يجب عليهم دائمًا أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار وتأكيد إشارات العزم السعري بواسطة مؤشرات وأدوات أخرى لضمان دقة التحليل وتقليل المخاطر. 

في هذا القسم، سنتعرف على استراتيجية التحليل الفني المتعددة وكيفية استخدام مجموعة من الاستراتيجيات في تحليل الأسواق المالية. ستساعدك هذه الاستراتيجية على تعزيز عمليات اتخاذ القرار الاستثمارية وتحسين استجابتك للتغيرات في السوق. 

عند استخدام استراتيجية التحليل الفني المتعددة، ستستفيد من توحيد وتكامل مجموعة من الأدوات والمؤشرات المختلفة. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجية الاستفادة من المتوسط المتحرك، واستراتيجية الدعم والمقاومة، واستخدام العزم السعري وغيرها من الأدوات والتقنيات المهمة في التحليل الفني. 

باستخدام التحليل الفني المتعدد، ستكون قادرًا على تحليل الأسواق من مختلف الزوايا والتحقق من تأكيدات الإشارات المتقاطعة بين الاستراتيجيات المختلفة. هذا سيساعدك على اتخاذ قرارات أكثر توجيهًا واستنتاجًا، وزيادة فرص نجاح استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك. 

استراتيجية 

الوصف 

استراتيجية الدعم والمقاومة 

تركز على استخدام مستويات الدعم والمقاومة في تحليل السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج 

استراتيجية المتوسط المتحرك 

تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السوق وتوليد إشارات الشراء والبيع 

استراتيجية العزم السعري 

تعتمد على استخدام مؤشرات العزم السعري لتأكيد اتجاه السوق واستخلاص إشارات الشراء والبيع 

استراتيجية التحليل الفني المتعددة تعزز قدرتك على قراءة السوق وفهمها بشكل أفضل. من خلال تحليل المؤشرات المتعددة وتكاملها، يمكنك تحقيق نتائج أكثر دقة وثقة في قراراتك الاستثمارية. استخدم هذه الاستراتيجية لتحسين أداءك التجاري وتحقيق النجاح في الأسواق المالية. 

في هذه المقالة، قدمنا لك نظرة شاملة على أفضل استراتيجيات التحليل الفني في الأسواق المالية. استعرضنا العديد من المفاهيم والأدوات المهمة التي يمكنك استخدامها لتحقيق النجاح في التداول واتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة. 

تعلمنا كيفية فهم الرسوم البيانية واستخدامها لتحليل الاتجاهات وتحديد نقاط الدعم والمقاومة. استعرضنا أيضًا استراتيجية الترند واستراتيجية المتوسط المتحرك وكيفية استخدامها في التحليل الفني. 

لقد ألقينا الضوء أيضًا على استراتيجية العزم السعري وكيفية استخدامها لتأكيد اتجاه السوق وتوليد إشارات الشراء والبيع. وأخيرًا، قدمنا لك استراتيجية التحليل الفني المتعددة وكيفية توحيدها لتحسين قرارات الاستثمار الخاصة بك.